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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 477.00 | 92 454.00 | 20 023.00 | 112 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 835.00 | 51 300.00 | 63 535.00 | 114 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 643.00 | 171 529.00 | 109 114.00 | 280 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 310.00 | | 170 310.00 | 170 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 860.00 | 99 402.00 | 772 457.00 | 871 860.00 |
BZ Autres créances | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CF Disponibilités | 1 341 994.00 | | 1 341 994.00 | 1 341 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 137.00 | 99 402.00 | 2 415 734.00 | 2 515 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 780.00 | 270 932.00 | 2 524 848.00 | 2 795 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 603.00 | 463 008.00 | | 422 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 028.00 | 59 595.00 | | 397 028.00 |
DL TOTAL (I) | 966 382.00 | 669 354.00 | | 966 382.00 |
DP Provisions pour risques | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 583.00 | 20 575.00 | | 310 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 234.00 | 2 095.00 | | 43 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 161.00 | 794 267.00 | | 453 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 217.00 | 324 916.00 | | 242 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 224.00 | 207 416.00 | | 357 224.00 |
EA Autres dettes | 135 232.00 | 3 440.00 | | 135 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 650.00 | 1 352 710.00 | | 1 541 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 848.00 | 2 038 880.00 | | 2 524 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 432.00 | | 3 351 432.00 | 3 351 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 432.00 | | 3 351 432.00 | 3 351 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 1 294.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 1 294.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | 1 426.00 | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 088.00 | 15 108.00 | | 149 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 619.00 | 2 554 996.00 | | 3 353 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 591.00 | 2 495 400.00 | | 2 956 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 028.00 | 59 595.00 | | 397 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 962.00 | 18 567.00 | | 152 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 75.00 | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 588.00 | 18 493.00 | | 147 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 217.00 | 242 217.00 | | 242 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 224.00 | 357 224.00 | | 357 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 232.00 | 135 232.00 | | 135 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 583.00 | 310 583.00 | | 310 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 631.00 | 961 631.00 | | 961 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 186.00 | 961 631.00 | 25 555.00 | 987 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 489.00 | 1 088 489.00 | | 1 088 489.00 |