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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 845.00 | 555.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 146.00 | 81 075.00 | 15 072.00 | 96 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 501.00 | 28 770.00 | 51 730.00 | 80 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 978.00 | 137 066.00 | 92 912.00 | 229 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 073.00 | | 178 073.00 | 178 073.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 623.00 | 68 398.00 | 888 225.00 | 956 623.00 |
BZ Autres créances | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CF Disponibilités | 525 731.00 | | 525 731.00 | 525 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 907.00 | 68 398.00 | 1 726 509.00 | 1 794 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 885.00 | 205 464.00 | 1 819 421.00 | 2 024 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 736.00 | 345 172.00 | | 406 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 272.00 | 61 564.00 | | 156 272.00 |
DL TOTAL (I) | 709 759.00 | 553 487.00 | | 709 759.00 |
DP Provisions pour risques | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 336.00 | 328.00 | | 56 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 720.00 | 3 553.00 | | 23 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 081.00 | 245 968.00 | | 485 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 004.00 | 190 843.00 | | 325 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 548.00 | 141 566.00 | | 161 548.00 |
EA Autres dettes | 41 157.00 | 3 769.00 | | 41 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 846.00 | 586 027.00 | | 1 092 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 421.00 | 1 139 514.00 | | 1 819 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 336.00 | 328.00 | | 56 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 427.00 | | 22 954.00 | 215 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 403.00 | 229 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 403.00 | 198 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 422.00 | | 22 954.00 | 184 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 727.00 | 13 300.00 | 6 961.00 | 130 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 480.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 312.00 | 12 820.00 | 6 961.00 | 126 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 374.00 | 44 315.00 | 8 291.00 | 32 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 374.00 | 61 131.00 | 8 291.00 | 32 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 004.00 | 325 004.00 | | 325 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 547.00 | 161 547.00 | | 161 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 987.00 | 1 051 432.00 | 25 555.00 | 1 076 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 765.00 | 607 765.00 | | 607 765.00 |