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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 325.00 | 75.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 035.00 | 85 687.00 | 20 349.00 | 106 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 081.00 | 39 575.00 | 67 506.00 | 107 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 447.00 | 152 962.00 | 115 485.00 | 268 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 506.00 | 99 402.00 | 1 058 103.00 | 1 157 506.00 |
BZ Autres créances | 109 663.00 | | 109 663.00 | 109 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CF Disponibilités | 573 195.00 | | 573 195.00 | 573 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 798.00 | 99 402.00 | 1 923 395.00 | 2 022 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 245.00 | 252 365.00 | 2 038 880.00 | 2 291 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 008.00 | 406 736.00 | | 463 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 595.00 | 156 272.00 | | 59 595.00 |
DL TOTAL (I) | 669 354.00 | 709 759.00 | | 669 354.00 |
DP Provisions pour risques | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 80 056.00 | | 2 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 267.00 | 485 081.00 | | 794 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 916.00 | 325 004.00 | | 324 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 416.00 | 161 548.00 | | 207 416.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 41 157.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 710.00 | 1 092 846.00 | | 1 352 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 880.00 | 1 819 421.00 | | 2 038 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 066.00 | 15 896.00 | | 137 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 480.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 172.00 | 15 416.00 | | 132 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
6T Sur comptes clients | 68 398.00 | 31 004.00 | | 68 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 398.00 | 31 004.00 | | 68 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 916.00 | 324 916.00 | | 324 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 417.00 | 207 417.00 | | 207 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282 611.00 | 1 282 611.00 | | 1 282 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 166.00 | 1 282 611.00 | 25 555.00 | 1 308 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 443.00 | 558 443.00 | | 558 443.00 |