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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 365.00 | 1 035.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 899.00 | 81 418.00 | 8 481.00 | 89 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 196.00 | 22 568.00 | 49 629.00 | 72 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 427.00 | 130 727.00 | 84 700.00 | 215 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
BN En cours de production de biens | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 604.00 | 32 374.00 | 726 230.00 | 758 604.00 |
BZ Autres créances | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CF Disponibilités | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 188.00 | 32 374.00 | 1 054 814.00 | 1 087 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 614.00 | 163 101.00 | 1 139 514.00 | 1 302 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 172.00 | 296 573.00 | | 345 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 564.00 | 48 599.00 | | 61 564.00 |
DL TOTAL (I) | 553 487.00 | 491 922.00 | | 553 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 89.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | 1 730.00 | | 3 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 968.00 | 154 119.00 | | 245 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 843.00 | 217 646.00 | | 190 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 566.00 | 157 622.00 | | 141 566.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 3 440.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 027.00 | 534 646.00 | | 586 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 514.00 | 1 026 568.00 | | 1 139 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 110.00 | 3 962.00 | 75 698.00 | 104 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 110.00 | 3 962.00 | 75 698.00 | 104 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 110.00 | 3 962.00 | 75 698.00 | 104 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 737.00 | 249 737.00 | | 249 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 566.00 | 141 566.00 | | 141 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 431.00 | 859 875.00 | 25 555.00 | 885 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 027.00 | 586 027.00 | | 586 027.00 |