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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 39 594.00 | 25 406.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 704.00 | 37 809.00 | 25 895.00 | 63 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 961.00 | 80 393.00 | 81 568.00 | 161 961.00 |
BT Marchandises | 131 217.00 | 40 462.00 | 90 755.00 | 131 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 480.00 | | 543 480.00 | 543 480.00 |
BZ Autres créances | 480 050.00 | | 480 050.00 | 480 050.00 |
CF Disponibilités | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 489.00 | 40 462.00 | 1 216 027.00 | 1 256 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 450.00 | 120 855.00 | 1 297 595.00 | 1 418 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 642.00 | | | 362 642.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 907.00 | 239 655.00 | | 295 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953.00 | 56 252.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 340 859.00 | 339 907.00 | | 340 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676.00 | 15 865.00 | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 437.00 | 950 035.00 | | 741 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 572.00 | 215 471.00 | | 198 572.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 5 451.00 | | 2 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 076.00 | 12 428.00 | | 10 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 736.00 | 1 199 251.00 | | 956 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 595.00 | 1 539 157.00 | | 1 297 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 736.00 | 1 196 094.00 | | 956 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 845.00 | | 1 901 845.00 | 1 901 845.00 |
FG Production vendue services | 1 394 394.00 | 4 168.00 | 1 398 562.00 | 1 394 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 239.00 | 4 168.00 | 3 300 407.00 | 3 296 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | 232.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 232.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | 16.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 18 782.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 263.00 | 4 130 554.00 | | 3 332 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 310.00 | 4 074 302.00 | | 3 331 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953.00 | 56 252.00 | | 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 727.00 | | 5 606.00 | 161 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 161 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 372.00 | 128 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 470.00 | | 5 606.00 | 128 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 775.00 | 37 278.00 | 4 660.00 | 47 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 622.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 407.00 | 36 656.00 | 4 660.00 | 45 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 881.00 | 40 462.00 | 15 881.00 | 15 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 881.00 | 40 462.00 | 15 881.00 | 15 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 881.00 | 40 462.00 | 15 881.00 | 15 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 462.00 | 15 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 437.00 | 741 437.00 | | 741 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 543 480.00 | | | 543 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
VC Groupe et associés | 362 642.00 | | | 362 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 344.00 | 695 742.00 | 369 602.00 | 1 065 344.00 |
VW T.V.A. | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 736.00 | 956 736.00 | | 956 736.00 |