| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 539.00 | 6 917.00 | 9 622.00 | 16 539.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 689.00 | 2 014.00 | 43 675.00 | 45 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 136.00 | 32 893.00 | 11 244.00 | 44 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 631.00 | 41 824.00 | 80 808.00 | 122 631.00 |
BT Marchandises | 126 406.00 | 28 626.00 | 97 780.00 | 126 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 211.00 | 28 555.00 | 513 655.00 | 542 211.00 |
BZ Autres créances | 344 223.00 | | 344 223.00 | 344 223.00 |
CF Disponibilités | 465 023.00 | | 465 023.00 | 465 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 007.00 | 57 181.00 | 1 448 826.00 | 1 506 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 638.00 | 99 004.00 | 1 529 634.00 | 1 628 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 641.00 | 300 156.00 | | 312 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 364.00 | 222 485.00 | | 89 364.00 |
DL TOTAL (I) | 446 005.00 | 566 641.00 | | 446 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 495.00 | 570.00 | | 500 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 378.00 | 689 238.00 | | 340 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 763.00 | 207 500.00 | | 221 763.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 13 880.00 | | 2 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 533.00 | 20 235.00 | | 18 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 629.00 | 931 422.00 | | 1 083 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 634.00 | 1 498 063.00 | | 1 529 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 629.00 | | | 1 083 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 454.00 | 3 644.00 | 2 713 098.00 | 2 709 454.00 |
FG Production vendue services | 151 856.00 | 68.00 | 151 924.00 | 151 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 311.00 | 3 712.00 | 2 865 023.00 | 2 861 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 470.00 | 15 962.00 | | 53 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 946.00 | 79 499.00 | | 21 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 946.00 | 79 499.00 | | 21 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 707.00 | 69 843.00 | | 17 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 707.00 | 70 508.00 | | 17 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 239.00 | 8 991.00 | | 4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 405.00 | 87 654.00 | | 40 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 772.00 | 4 212 007.00 | | 2 971 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 408.00 | 3 989 522.00 | | 2 882 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 364.00 | 222 485.00 | | 89 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 750.00 | 11 661.00 | | 15 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 848.00 | | 53 187.00 | 159 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 404.00 | 122 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 921.00 | 25 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 483.00 | 89 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | 3 250.00 | 44 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 371.00 | | 49 937.00 | 108 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 524.00 | 14 996.00 | 72 697.00 | 99 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 8 565.00 | 4 638.00 | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 534.00 | 6 431.00 | 68 059.00 | 96 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 905.00 | 28 626.00 | 23 905.00 | 23 905.00 |
6T Sur comptes clients | 27 108.00 | 1 468.00 | 21.00 | 27 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 013.00 | 30 094.00 | 23 926.00 | 51 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 013.00 | 30 094.00 | 23 926.00 | 51 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 094.00 | 23 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 378.00 | 340 378.00 | | 340 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 504 137.00 | 504 137.00 | | 504 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
VB T. V. A. | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VC Groupe et associés | 239 010.00 | 239 010.00 | | 239 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 495.00 | 500 495.00 | | 500 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 538.00 | 876 504.00 | 45 034.00 | 921 538.00 |
VW T.V.A. | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 629.00 | 1 083 629.00 | | 1 083 629.00 |