| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 496.00 | 65 086.00 | 2 410.00 | 67 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 875.00 | 31 448.00 | 9 427.00 | 40 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 848.00 | 99 524.00 | 60 324.00 | 159 848.00 |
BT Marchandises | 248 223.00 | 23 905.00 | 224 317.00 | 248 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 146.00 | 27 108.00 | 515 038.00 | 542 146.00 |
BZ Autres créances | 572 404.00 | | 572 404.00 | 572 404.00 |
CF Disponibilités | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 183.00 | 51 013.00 | 1 501 169.00 | 1 552 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 031.00 | 150 538.00 | 1 561 493.00 | 1 712 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 156.00 | 299 982.00 | | 300 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 485.00 | 80 174.00 | | 222 485.00 |
DL TOTAL (I) | 566 641.00 | 424 156.00 | | 566 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 65 030.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 681.00 | 1 244 417.00 | | 748 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 500.00 | 210 803.00 | | 207 500.00 |
EA Autres dettes | 17 866.00 | 5 424.00 | | 17 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 235.00 | 19 695.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 852.00 | 1 545 369.00 | | 994 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 493.00 | 1 969 525.00 | | 1 561 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 852.00 | 1 494 024.00 | | 994 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 880 362.00 | 3 832.00 | 3 884 194.00 | 3 880 362.00 |
FG Production vendue services | 206 068.00 | 81.00 | 206 149.00 | 206 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 429.00 | 3 913.00 | 4 090 342.00 | 4 086 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 648.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 499.00 | 19 200.00 | | 79 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 499.00 | 19 200.00 | | 79 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 843.00 | 6 309.00 | | 69 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 508.00 | 6 309.00 | | 70 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 991.00 | 12 891.00 | | 8 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 654.00 | 34 595.00 | | 87 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 007.00 | 3 895 890.00 | | 4 212 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 522.00 | 3 815 716.00 | | 3 989 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 485.00 | 80 174.00 | | 222 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 562.00 | | 38 614.00 | 204 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 328.00 | 159 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 328.00 | 108 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | 32 220.00 | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 305.00 | | 6 394.00 | 171 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 103.00 | 10 907.00 | 13 485.00 | 102 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 113.00 | 10 907.00 | 13 485.00 | 99 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 853.00 | 23 905.00 | 16 853.00 | 16 853.00 |
6T Sur comptes clients | 26 366.00 | 742.00 | | 26 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 219.00 | 24 648.00 | 16 853.00 | 43 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 219.00 | 24 648.00 | 16 853.00 | 43 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 648.00 | 16 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 681.00 | 748 681.00 | | 748 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 506 002.00 | 506 002.00 | | 506 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
VB T. V. A. | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
VC Groupe et associés | 355 336.00 | 355 336.00 | | 355 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 609.00 | 1 107 505.00 | 43 104.00 | 1 150 609.00 |
VW T.V.A. | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 852.00 | 994 852.00 | | 994 852.00 |