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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 61 261.00 | 3 739.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 340.00 | 24 097.00 | 14 243.00 | 38 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 596.00 | 88 348.00 | 68 249.00 | 156 596.00 |
BT Marchandises | 194 600.00 | 12 428.00 | 182 172.00 | 194 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 697.00 | 26 366.00 | 354 331.00 | 380 697.00 |
BZ Autres créances | 538 805.00 | | 538 805.00 | 538 805.00 |
CF Disponibilités | 229 421.00 | | 229 421.00 | 229 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 032.00 | 38 794.00 | 1 333 238.00 | 1 372 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 629.00 | 127 142.00 | 1 401 487.00 | 1 528 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 859.00 | 295 907.00 | | 296 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 122.00 | 953.00 | | 63 122.00 |
DL TOTAL (I) | 403 982.00 | 340 859.00 | | 403 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 3 676.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 222.00 | 741 437.00 | | 786 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 933.00 | 198 572.00 | | 182 933.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 2 975.00 | | 1 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 603.00 | 10 076.00 | | 26 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 505.00 | 956 736.00 | | 997 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 487.00 | 1 297 595.00 | | 1 401 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 505.00 | 956 736.00 | | 997 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 701.00 | | 2 129 701.00 | 2 129 701.00 |
FG Production vendue services | 1 458 822.00 | | 1 458 822.00 | 1 458 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 524.00 | | 3 588 524.00 | 3 588 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 794.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 394.00 | 712.00 | | 6 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 844.00 | 712.00 | | 6 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 329.00 | -712.00 | | 9 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 768.00 | 98.00 | | 27 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 590.00 | 3 332 263.00 | | 3 666 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 467.00 | 3 331 310.00 | | 3 603 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 122.00 | 953.00 | | 63 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 961.00 | | 27 278.00 | 161 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 41 120.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 30 642.00 | 156 596.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 642.00 | 103 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 704.00 | | 5 278.00 | 128 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 120.00 | | 22 000.00 | 21 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 393.00 | 32 203.00 | 24 248.00 | 80 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 403.00 | 32 203.00 | 24 248.00 | 77 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 462.00 | 12 428.00 | 40 462.00 | 40 462.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 462.00 | 38 794.00 | 40 462.00 | 40 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 462.00 | 38 794.00 | 40 462.00 | 40 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 794.00 | 40 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 222.00 | 786 222.00 | | 786 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 345 542.00 | | | 345 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
VB T. V. A. | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
VC Groupe et associés | 454 184.00 | | | 454 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 971.00 | 493 827.00 | 481 144.00 | 974 971.00 |
VW T.V.A. | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 505.00 | 997 505.00 | | 997 505.00 |