| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 305.00 | 34 113.00 | 72 193.00 | 106 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 853.00 | 102 103.00 | 130 750.00 | 232 853.00 |
BT Marchandises | 108 821.00 | 16 853.00 | 91 968.00 | 108 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 934.00 | 26 366.00 | 798 568.00 | 824 934.00 |
BZ Autres créances | 723 520.00 | | 723 520.00 | 723 520.00 |
CF Disponibilités | 189 126.00 | | 189 126.00 | 189 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 994.00 | 43 219.00 | 1 838 775.00 | 1 881 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 847.00 | 145 322.00 | 1 969 525.00 | 2 114 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583 340.00 | | | 583 340.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 982.00 | 296 859.00 | | 299 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 174.00 | 63 122.00 | | 80 174.00 |
DL TOTAL (I) | 424 156.00 | 403 982.00 | | 424 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 030.00 | 694.00 | | 65 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 417.00 | 786 222.00 | | 1 244 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 803.00 | 182 933.00 | | 210 803.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 1 054.00 | | 5 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 695.00 | 26 603.00 | | 19 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 369.00 | 997 505.00 | | 1 545 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 525.00 | 1 401 487.00 | | 1 969 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 024.00 | 997 505.00 | | 1 494 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 351.00 | 20 530.00 | 2 358 880.00 | 2 338 351.00 |
FG Production vendue services | 1 475 338.00 | 2 492.00 | 1 477 830.00 | 1 475 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 688.00 | 23 022.00 | 3 836 710.00 | 3 813 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 853.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 15 000.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 16 173.00 | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 309.00 | 6 394.00 | | 6 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | 6 844.00 | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 891.00 | 9 329.00 | | 12 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 595.00 | 27 768.00 | | 34 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 890.00 | 3 666 590.00 | | 3 895 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 716.00 | 3 603 467.00 | | 3 815 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 174.00 | 63 122.00 | | 80 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 596.00 | | 83 887.00 | 156 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 631.00 | 232 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 631.00 | 171 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 340.00 | | 75 596.00 | 103 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 120.00 | | 8 291.00 | 41 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 348.00 | 15 076.00 | 1 321.00 | 88 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 358.00 | 15 076.00 | 1 321.00 | 85 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 428.00 | 16 853.00 | 12 428.00 | 12 428.00 |
6T Sur comptes clients | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 794.00 | 16 853.00 | 12 428.00 | 38 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 794.00 | 16 853.00 | 12 428.00 | 38 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 853.00 | 12 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 417.00 | 1 244 417.00 | | 1 244 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 789 780.00 | 789 780.00 | | 789 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
VB T. V. A. | 122 556.00 | 122 556.00 | | 122 556.00 |
VC Groupe et associés | 548 186.00 | | 548 186.00 | 548 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 097.00 | 12 753.00 | 51 345.00 | 64 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 297.00 | 1 000 706.00 | 618 591.00 | 1 619 297.00 |
VW T.V.A. | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 369.00 | 1 494 024.00 | 51 345.00 | 1 545 369.00 |