| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 022.00 | 11 740.00 | 11 282.00 | 23 022.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 809.00 | 22 653.00 | 24 155.00 | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 063.00 | 32 157.00 | 11 906.00 | 44 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 493.00 | 66 550.00 | 73 943.00 | 140 493.00 |
BT Marchandises | 173 305.00 | 35 393.00 | 137 912.00 | 173 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 254.00 | 29 689.00 | 350 565.00 | 380 254.00 |
BZ Autres créances | 397 842.00 | | 397 842.00 | 397 842.00 |
CF Disponibilités | 256 346.00 | | 256 346.00 | 256 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 268.00 | 65 082.00 | 1 164 187.00 | 1 229 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 762.00 | 131 632.00 | 1 238 129.00 | 1 369 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 005.00 | 312 641.00 | | 322 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 391.00 | 89 364.00 | | 90 391.00 |
DL TOTAL (I) | 456 396.00 | 446 005.00 | | 456 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 032.00 | 500 495.00 | | 67 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 628.00 | 369 087.00 | | 488 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 686.00 | 221 763.00 | | 152 686.00 |
EA Autres dettes | 25 929.00 | 9 925.00 | | 25 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 727.00 | 18 533.00 | | 11 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 734.00 | 1 119 803.00 | | 781 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 129.00 | 1 565 808.00 | | 1 238 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 734.00 | 1 119 803.00 | | 781 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 495.00 | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 838.00 | 7 172.00 | 2 652 010.00 | 2 644 838.00 |
FG Production vendue services | 176 948.00 | 54.00 | 177 002.00 | 176 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 786.00 | 7 226.00 | 2 829 012.00 | 2 821 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 527.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 763.00 | 53 470.00 | | 25 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915.00 | 21 946.00 | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | 21 946.00 | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | 17 707.00 | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 067.00 | 4 239.00 | | -3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 825.00 | 40 405.00 | | 38 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 381.00 | 2 971 772.00 | | 2 889 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 990.00 | 2 882 408.00 | | 2 798 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 391.00 | 89 364.00 | | 90 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 605.00 | 15 750.00 | | 16 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 631.00 | | 24 627.00 | 122 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 765.00 | 140 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 765.00 | 90 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | 16 483.00 | 25 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 825.00 | | 7 812.00 | 89 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | 332.00 | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 823.00 | 31 492.00 | 6 765.00 | 41 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 4 822.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 906.00 | 26 669.00 | 6 765.00 | 34 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 625.00 | 35 393.00 | 28 625.00 | 28 625.00 |
6T Sur comptes clients | 28 555.00 | 1 133.00 | | 28 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 180.00 | 36 526.00 | 28 625.00 | 57 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 180.00 | 36 526.00 | 28 625.00 | 57 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 526.00 | 28 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 627.00 | 488 627.00 | | 488 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 340 668.00 | 340 668.00 | | 340 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
VB T. V. A. | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VC Groupe et associés | 328 397.00 | 328 397.00 | | 328 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
VI Groupe et associés | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 288.00 | | | 433 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 909.00 | 760 032.00 | 46 877.00 | 806 909.00 |
VW T.V.A. | 88 609.00 | 88 609.00 | | 88 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 733.00 | 781 733.00 | | 781 733.00 |