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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AH Fonds commercial | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
AN Terrains | 104 525.00 | 65 753.00 | 38 772.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 377 570.00 | 47 276.00 | 330 293.00 | 377 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 844.00 | 132 250.00 | 165 594.00 | 297 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 156.00 | 207 487.00 | 38 669.00 | 246 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 237.00 | 457 927.00 | 717 310.00 | 1 175 237.00 |
BT Marchandises | 717 204.00 | | 717 204.00 | 717 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 618.00 | 3 040.00 | 480 578.00 | 483 618.00 |
BZ Autres créances | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
CF Disponibilités | 1 569 133.00 | | 1 569 133.00 | 1 569 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 481.00 | 3 040.00 | 2 834 441.00 | 2 837 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 717.00 | 460 967.00 | 3 551 750.00 | 4 012 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 231.00 | 1 184 426.00 | | 1 415 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 439.00 | 290 805.00 | | 211 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 669.00 | 2 135 231.00 | | 2 286 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 417.00 | 112 735.00 | | 384 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 290.00 | 267 061.00 | | 332 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 137.00 | 424 606.00 | | 407 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 238.00 | 195 377.00 | | 141 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 081.00 | 999 780.00 | | 1 265 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 750.00 | 3 135 010.00 | | 3 551 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 909.00 | | 3 380 909.00 | 3 380 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 061.00 | | 3 462 061.00 | 3 462 061.00 |
FQ Autres produits | | | 154 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 1 766.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | 34.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 357.00 | 126 771.00 | | 83 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 646.00 | 3 540 676.00 | | 3 621 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 207.00 | 3 249 872.00 | | 3 410 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 439.00 | 290 805.00 | | 211 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 231.00 | | 350 865.00 | 857 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 783.00 | 17 076.00 | 1 175 237.00 | 15 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 783.00 | 17 076.00 | 1 026 095.00 | 15 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 089.00 | | 350 865.00 | 708 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 993.00 | 72 802.00 | 16 868.00 | 401 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | 38.00 | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 870.00 | 72 764.00 | 16 868.00 | 396 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 137.00 | 407 137.00 | | 407 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 290.00 | 332 290.00 | | 332 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 618.00 | | | 483 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 417.00 | 77 978.00 | 233 365.00 | 384 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 616.00 | 547 496.00 | 5 120.00 | 552 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 081.00 | 958 642.00 | 233 365.00 | 1 265 081.00 |