| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AH Fonds commercial | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
AN Terrains | 104 525.00 | 73 302.00 | 31 223.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 377 570.00 | 63 341.00 | 314 229.00 | 377 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 814.00 | 170 489.00 | 125 325.00 | 295 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 582.00 | 187 208.00 | 37 374.00 | 224 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 632.00 | 499 500.00 | 652 132.00 | 1 151 632.00 |
BT Marchandises | 795 028.00 | | 795 028.00 | 795 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 912.00 | 2 696.00 | 645 216.00 | 647 912.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 1 818 858.00 | | 1 818 858.00 | 1 818 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 550.00 | 2 696.00 | 3 274 854.00 | 3 277 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 183.00 | 502 196.00 | 3 926 986.00 | 4 429 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 669.00 | 1 415 231.00 | | 1 566 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 870.00 | 211 439.00 | | 312 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 540.00 | 2 286 669.00 | | 2 539 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 439.00 | 384 417.00 | | 306 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 080.00 | 332 290.00 | | 401 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 672.00 | 407 137.00 | | 446 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 289.00 | 141 238.00 | | 167 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 447.00 | 1 265 081.00 | | 1 387 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 986.00 | 3 551 750.00 | | 3 926 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 668 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 751 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 095.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 726.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -726.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 317.00 | 83 357.00 | | 129 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 498.00 | 3 621 646.00 | | 3 766 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 627.00 | 3 410 207.00 | | 3 453 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 870.00 | 211 439.00 | | 312 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 237.00 | | | 1 175 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 095.00 | | | 1 026 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 927.00 | 78 095.00 | 36 522.00 | 457 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 766.00 | 78 095.00 | 36 522.00 | 452 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 672.00 | 446 672.00 | | 446 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 080.00 | 401 080.00 | | 401 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 647 912.00 | | | 647 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 439.00 | 72 831.00 | 204 262.00 | 306 439.00 |
VP Divers | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 289.00 | 167 289.00 | | 167 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 137.00 | 660 429.00 | 4 708.00 | 665 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 447.00 | 1 153 839.00 | 204 262.00 | 1 387 447.00 |