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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 5 504.00 | 1 024.00 | 6 528.00 |
AH Fonds commercial | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
AN Terrains | 104 525.00 | 80 851.00 | 23 674.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 377 570.00 | 79 405.00 | 298 165.00 | 377 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 777.00 | 196 462.00 | 115 315.00 | 311 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 967.00 | 189 966.00 | 36 000.00 | 225 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 347.00 | 552 188.00 | 618 159.00 | 1 170 347.00 |
BT Marchandises | 860 400.00 | | 860 400.00 | 860 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 610.00 | 4 119.00 | 655 491.00 | 659 610.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 2 090 513.00 | | 2 090 513.00 | 2 090 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 807.00 | 4 119.00 | 3 610 688.00 | 3 614 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 154.00 | 556 308.00 | 4 228 847.00 | 4 785 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 540.00 | 1 566 669.00 | | 1 819 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 572.00 | 312 870.00 | | 395 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 112.00 | 2 539 540.00 | | 2 875 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 164.00 | 306 439.00 | | 235 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 664.00 | 401 080.00 | | 351 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 316.00 | 446 672.00 | | 600 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 590.00 | 167 289.00 | | 166 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 735.00 | 1 387 447.00 | | 1 353 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 847.00 | 3 926 986.00 | | 4 228 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 363 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 438 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 200.00 | 2 010.00 | | 38 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 803.00 | 1 329.00 | | 15 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 397.00 | 681.00 | | 22 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 359.00 | 129 317.00 | | 136 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 473.00 | 3 766 498.00 | | 4 518 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 901.00 | 3 453 628.00 | | 4 122 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 572.00 | 312 870.00 | | 395 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 632.00 | | 54 715.00 | 1 151 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 170 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 019 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 670.00 | | 1 367.00 | 147 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 490.00 | | 53 348.00 | 1 002 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 500.00 | 73 382.00 | 20 693.00 | 499 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 343.00 | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 339.00 | 73 039.00 | 20 693.00 | 494 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 316.00 | 600 316.00 | | 600 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 664.00 | 351 664.00 | | 351 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 659 610.00 | 654 667.00 | 4 943.00 | 659 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 164.00 | 65 892.00 | 169 272.00 | 235 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
VP Divers | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 590.00 | 166 590.00 | | 166 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 367.00 | 658 952.00 | 6 416.00 | 665 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 735.00 | 1 184 463.00 | 169 272.00 | 1 353 735.00 |