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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 416.00 | 113.00 | 6 528.00 |
AH Fonds commercial | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
AN Terrains | 104 525.00 | 89 878.00 | 14 647.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 377 570.00 | 111 533.00 | 266 037.00 | 377 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 217.00 | 298 153.00 | 173 064.00 | 471 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 506.00 | 214 413.00 | 92 093.00 | 306 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 327.00 | 720 393.00 | 689 934.00 | 1 410 327.00 |
BT Marchandises | 928 203.00 | | 928 203.00 | 928 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 894.00 | 3 432.00 | 862 462.00 | 865 894.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 3 094 962.00 | | 3 094 962.00 | 3 094 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 808.00 | 3 432.00 | 4 901 376.00 | 4 904 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 135.00 | 723 824.00 | 5 591 311.00 | 6 315 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 600 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070 890.00 | 2 215 112.00 | | 2 070 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 174.00 | 545 778.00 | | 640 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 064.00 | 3 420 890.00 | | 3 971 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 456.00 | 169 272.00 | | 171 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 078.00 | 339 967.00 | | 282 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 996.00 | 603 317.00 | | 871 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 716.00 | 219 456.00 | | 294 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 620 247.00 | 1 337 668.00 | | 1 620 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 311.00 | 4 758 558.00 | | 5 591 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 648.00 | | 81 714.00 | 1 360 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 035.00 | 1 410 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 035.00 | 1 259 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 037.00 | | | 149 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 139.00 | | 81 714.00 | 1 210 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 099.00 | 116 329.00 | 32 035.00 | 636 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 456.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 139.00 | 115 873.00 | 32 035.00 | 630 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 996.00 | 871 996.00 | | 871 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 716.00 | 294 716.00 | | 294 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 078.00 | 282 078.00 | | 282 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 865 894.00 | 861 777.00 | 4 117.00 | 865 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 456.00 | 58 289.00 | 113 167.00 | 171 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 116.00 | 877 526.00 | 5 590.00 | 883 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 247.00 | 1 507 079.00 | 113 167.00 | 1 620 247.00 |