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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 5 960.00 | 568.00 | 6 528.00 |
AH Fonds commercial | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
AN Terrains | 104 525.00 | 85 751.00 | 18 774.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 377 570.00 | 95 469.00 | 282 101.00 | 377 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 274.00 | 246 927.00 | 223 347.00 | 470 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 770.00 | 201 992.00 | 55 778.00 | 257 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 648.00 | 636 099.00 | 724 549.00 | 1 360 648.00 |
BT Marchandises | 930 543.00 | | 930 543.00 | 930 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 323.00 | 4 119.00 | 947 204.00 | 951 323.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 2 136 210.00 | | 2 136 210.00 | 2 136 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 128.00 | 4 119.00 | 4 034 008.00 | 4 038 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 776.00 | 640 218.00 | 4 758 558.00 | 5 398 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 215 112.00 | 1 819 540.00 | | 2 215 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 778.00 | 395 572.00 | | 545 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 890.00 | 2 875 112.00 | | 3 420 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 272.00 | 235 164.00 | | 169 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 967.00 | 351 664.00 | | 339 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 317.00 | 600 316.00 | | 603 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 456.00 | 166 590.00 | | 219 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 668.00 | 1 353 735.00 | | 1 337 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 558.00 | 4 228 847.00 | | 4 758 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 347.00 | | 190 301.00 | 1 170 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 037.00 | | | 149 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 838.00 | | 190 301.00 | 1 019 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 188.00 | 83 910.00 | | 552 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 456.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 684.00 | 83 455.00 | | 546 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 317.00 | 603 317.00 | | 603 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 967.00 | 339 967.00 | | 339 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 951 323.00 | 951 323.00 | | 951 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 272.00 | 52 848.00 | 116 424.00 | 169 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 847.00 | 971 375.00 | 1 473.00 | 972 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 668.00 | 1 221 244.00 | 116 424.00 | 1 337 668.00 |