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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AH Fonds commercial | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
AN Terrains | 104 525.00 | 93 797.00 | 10 728.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 377 570.00 | 127 597.00 | 249 973.00 | 377 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 217.00 | 361 447.00 | 109 770.00 | 471 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 193.00 | 242 426.00 | 99 766.00 | 342 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 599.00 | 831 795.00 | 614 804.00 | 1 446 599.00 |
BT Marchandises | 1 336 512.00 | | 1 336 512.00 | 1 336 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 925.00 | 3 432.00 | 952 493.00 | 955 925.00 |
BZ Autres créances | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CF Disponibilités | 3 443 455.00 | | 3 443 455.00 | 3 443 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 796.00 | 3 432.00 | 5 764 365.00 | 5 767 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 395.00 | 835 227.00 | 6 379 169.00 | 7 214 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 511 064.00 | 2 070 890.00 | | 2 511 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 753.00 | 640 174.00 | | 859 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 817.00 | 3 971 064.00 | | 4 690 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 167.00 | 171 456.00 | | 113 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 547.00 | 282 078.00 | | 378 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 765.00 | 871 996.00 | | 898 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 873.00 | 294 716.00 | | 297 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 352.00 | 1 620 247.00 | | 1 688 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 169.00 | 5 591 311.00 | | 6 379 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 014 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 171 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 196 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 175 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 402.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 225.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -225.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 931.00 | 231 216.00 | | 293 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 383.00 | 5 439 400.00 | | 7 196 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 630.00 | 4 799 225.00 | | 6 336 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 753.00 | 640 174.00 | | 859 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 327.00 | | 36 687.00 | 1 410 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 1 446 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 037.00 | | | 149 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 818.00 | | 35 687.00 | 1 259 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 000.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 393.00 | 111 402.00 | | 720 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | 113.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 977.00 | 111 290.00 | | 713 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 765.00 | 898 765.00 | | 898 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 873.00 | 297 873.00 | | 297 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 547.00 | 378 547.00 | | 378 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 955 925.00 | 951 807.00 | 4 118.00 | 955 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 167.00 | 58 719.00 | 54 448.00 | 113 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 887.00 | 983 711.00 | 5 176.00 | 988 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 352.00 | 1 633 905.00 | 54 448.00 | 1 688 352.00 |