| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 8 286.00 | 4 573.00 | 12 860.00 |
AP Constructions | 54 720.00 | 45 238.00 | 9 481.00 | 54 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 683.00 | 577.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 212.00 | 230 613.00 | 107 599.00 | 338 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 187.00 | 284 821.00 | 167 366.00 | 452 187.00 |
BT Marchandises | 384 863.00 | | 384 863.00 | 384 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 525.00 | | 274 525.00 | 274 525.00 |
BZ Autres créances | 1 874 815.00 | | 1 874 815.00 | 1 874 815.00 |
CF Disponibilités | 317 347.00 | | 317 347.00 | 317 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 689.00 | | 2 877 689.00 | 2 877 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 876.00 | 284 821.00 | 3 045 055.00 | 3 329 876.00 |
CU Autres participations | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 620 157.00 | 533 577.00 | | 620 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 531.00 | 86 580.00 | | 93 531.00 |
DL TOTAL (I) | 722 073.00 | 628 542.00 | | 722 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 020.00 | 103 328.00 | | 52 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 232.00 | 79 492.00 | | 75 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 120.00 | 1 507 315.00 | | 1 532 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 153.00 | 227 198.00 | | 213 153.00 |
EA Autres dettes | 450 457.00 | 26 159.00 | | 450 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 982.00 | 1 943 492.00 | | 2 322 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 055.00 | 2 572 034.00 | | 3 045 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 982.00 | 1 943 492.00 | | 2 322 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 344.00 | 5 432.00 | | 4 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 543.00 | | 1 565 543.00 | 1 565 543.00 |
FG Production vendue services | 346 976.00 | | 346 976.00 | 346 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 519.00 | | 1 912 519.00 | 1 912 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 195.00 | |
GE Autres charges | | | 22 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | 1 360.00 | | 3 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | 11 285.00 | | 12 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 633.00 | 1 839 010.00 | | 1 917 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 102.00 | 1 752 430.00 | | 1 824 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 531.00 | 86 580.00 | | 93 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 624.00 | 6 828.00 | | 10 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 298.00 | | 11 477.00 | 448 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 588.00 | | 452 187.00 | 7 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | | 394 192.00 | 7 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 402.00 | | 11 378.00 | 390 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 036.00 | | 99.00 | 45 036.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 626.00 | 38 195.00 | | 246 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 340.00 | 38 195.00 | | 238 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 120.00 | 1 532 120.00 | | 1 532 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 457.00 | 450 457.00 | | 450 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
UX Autres créances clients | 274 480.00 | | | 274 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
VC Groupe et associés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VI Groupe et associés | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 190.00 | | | 1 784 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 528.00 | 2 175 480.00 | 20 048.00 | 2 195 528.00 |
VW T.V.A. | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 982.00 | 2 322 982.00 | | 2 322 982.00 |