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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 8 789.00 | 5 071.00 | 13 860.00 |
AP Constructions | 54 720.00 | 47 514.00 | 7 206.00 | 54 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 935.00 | 325.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 212.00 | 266 245.00 | 71 967.00 | 338 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 176.00 | 323 483.00 | 301 693.00 | 625 176.00 |
BT Marchandises | 276 211.00 | | 276 211.00 | 276 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 336.00 | | 310 336.00 | 310 336.00 |
BZ Autres créances | 1 877 476.00 | | 1 877 476.00 | 1 877 476.00 |
CF Disponibilités | 288 728.00 | | 288 728.00 | 288 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 639.00 | | 2 780 639.00 | 2 780 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 815.00 | 323 483.00 | 3 082 331.00 | 3 405 815.00 |
CU Autres participations | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 713 688.00 | 620 157.00 | | 713 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 868.00 | 93 531.00 | | 67 868.00 |
DL TOTAL (I) | 789 941.00 | 722 073.00 | | 789 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 249.00 | 52 020.00 | | 170 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 728.00 | 1 532 120.00 | | 1 298 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 563.00 | 213 153.00 | | 212 563.00 |
EA Autres dettes | 535 618.00 | 450 457.00 | | 535 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 391.00 | 2 322 982.00 | | 2 292 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 331.00 | 3 045 055.00 | | 3 082 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 396.00 | 2 322 982.00 | | 2 154 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 425.00 | 4 344.00 | | 3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 187.00 | | 172 990.00 | 452 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | 1 000.00 | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 192.00 | | | 394 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 135.00 | | 171 990.00 | 45 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 821.00 | 38 663.00 | | 284 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | 503.00 | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 534.00 | 38 160.00 | | 276 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 728.00 | 1 298 728.00 | | 1 298 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 618.00 | 535 618.00 | | 535 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
UX Autres créances clients | 310 336.00 | | | 310 336.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VC Groupe et associés | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 824.00 | 28 829.00 | 113 693.00 | 166 824.00 |
VI Groupe et associés | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 129.00 | | | 1 825 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 737.00 | 2 215 700.00 | 187 037.00 | 2 402 737.00 |
VW T.V.A. | 124 069.00 | 124 069.00 | | 124 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 391.00 | 2 154 396.00 | 113 693.00 | 2 292 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |