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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 9 286.00 | 4 573.00 | 13 860.00 |
AP Constructions | 54 720.00 | 54 341.00 | 379.00 | 54 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 2 371.00 | 1 566.00 | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 586.00 | 338 482.00 | 3 104.00 | 341 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 327.00 | 404 480.00 | 227 847.00 | 632 327.00 |
BT Marchandises | 301 871.00 | | 301 871.00 | 301 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 307.00 | | 329 307.00 | 329 307.00 |
BZ Autres créances | 2 620 144.00 | | 2 620 144.00 | 2 620 144.00 |
CF Disponibilités | 576 839.00 | | 576 839.00 | 576 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 233.00 | | 3 858 233.00 | 3 858 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 560.00 | 404 480.00 | 4 086 080.00 | 4 490 560.00 |
CU Autres participations | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 871 754.00 | 833 392.00 | | 871 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 718.00 | 38 363.00 | | 28 718.00 |
DL TOTAL (I) | 908 857.00 | 880 139.00 | | 908 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 367.00 | 211 602.00 | | 474 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 167.00 | 76 077.00 | | 76 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 634.00 | 1 256 161.00 | | 1 706 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 005.00 | 233 215.00 | | 310 005.00 |
EA Autres dettes | 610 051.00 | 766 298.00 | | 610 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 224.00 | 2 543 352.00 | | 3 177 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 080.00 | 3 423 492.00 | | 4 086 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 124.00 | 2 424 282.00 | | 2 736 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 60 563.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 240.00 | | 87.00 | 632 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 243.00 | | | 400 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 138.00 | | 87.00 | 218 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 790.00 | 26 690.00 | | 377 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 504.00 | 26 690.00 | | 368 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 634.00 | 1 706 634.00 | | 1 706 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 051.00 | 610 051.00 | | 610 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
UX Autres créances clients | 329 307.00 | 329 307.00 | | 329 307.00 |
VB T. V. A. | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
VC Groupe et associés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 402.00 | 32 302.00 | 441 100.00 | 473 402.00 |
VI Groupe et associés | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 861.00 | 2 485 861.00 | | 2 485 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 661.00 | 2 979 524.00 | 188 137.00 | 3 167 661.00 |
VW T.V.A. | 216 609.00 | 216 609.00 | | 216 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 224.00 | 2 736 124.00 | 441 100.00 | 3 177 224.00 |