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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 9 286.00 | 4 573.00 | 13 860.00 |
AP Constructions | 54 720.00 | 49 790.00 | 4 930.00 | 54 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 347.00 | 177.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 212.00 | 290 336.00 | 47 876.00 | 338 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 872.00 | 350 759.00 | 275 114.00 | 625 872.00 |
BT Marchandises | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 800.00 | | 342 800.00 | 342 800.00 |
BZ Autres créances | 2 362 177.00 | 1.00 | 2 362 177.00 | 2 362 177.00 |
CF Disponibilités | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 740.00 | | 3 165 740.00 | 3 165 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 612.00 | 350 759.00 | 3 440 853.00 | 3 791 612.00 |
CU Autres participations | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 781 556.00 | 713 688.00 | | 781 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836.00 | 67 868.00 | | 51 836.00 |
DL TOTAL (I) | 841 776.00 | 789 941.00 | | 841 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 516.00 | 170 249.00 | | 210 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 877.00 | 1 298 728.00 | | 1 257 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 456.00 | 212 563.00 | | 340 456.00 |
EA Autres dettes | 714 995.00 | 535 618.00 | | 714 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 077.00 | 2 292 391.00 | | 2 599 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 853.00 | 3 082 331.00 | | 3 440 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 529.00 | 2 154 396.00 | | 2 455 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 072.00 | 3 425.00 | | 36 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 176.00 | | 696.00 | 625 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 192.00 | | 264.00 | 394 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 124.00 | | 433.00 | 217 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 483.00 | 27 275.00 | | 323 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 497.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 694.00 | 26 778.00 | | 314 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 877.00 | 1 257 877.00 | | 1 257 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 995.00 | 714 995.00 | | 714 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 800.00 | 342 800.00 | | 342 800.00 |
VB T. V. A. | 118 315.00 | 118 315.00 | | 118 315.00 |
VC Groupe et associés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 445.00 | 30 897.00 | 116 392.00 | 174 445.00 |
VI Groupe et associés | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209 560.00 | 2 209 560.00 | | 2 209 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 596.00 | 2 735 126.00 | 187 470.00 | 2 922 596.00 |
VW T.V.A. | 246 647.00 | 246 647.00 | | 246 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 077.00 | 2 455 529.00 | 116 392.00 | 2 599 077.00 |