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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 9 286.00 | 4 573.00 | 13 860.00 |
AP Constructions | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207.00 | 2 912.00 | 2 295.00 | 5 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 586.00 | 339 685.00 | 1 901.00 | 341 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 437.00 | 406 604.00 | 227 834.00 | 634 437.00 |
BT Marchandises | 380 106.00 | | 380 106.00 | 380 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 129.00 | | 343 129.00 | 343 129.00 |
BZ Autres créances | 2 648 153.00 | | 2 648 153.00 | 2 648 153.00 |
CF Disponibilités | 588 937.00 | | 588 937.00 | 588 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 502.00 | | 3 992 502.00 | 3 992 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 939.00 | 406 604.00 | 4 220 336.00 | 4 626 939.00 |
CU Autres participations | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 472.00 | 871 754.00 | | 900 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 777.00 | 28 718.00 | | 84 777.00 |
DL TOTAL (I) | 993 634.00 | 908 857.00 | | 993 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 009.00 | 474 367.00 | | 442 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 721.00 | 76 167.00 | | 76 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 550.00 | 1 706 634.00 | | 1 818 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 959.00 | 310 005.00 | | 281 959.00 |
EA Autres dettes | 603 160.00 | 610 051.00 | | 603 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 702.00 | 3 177 224.00 | | 3 226 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 336.00 | 4 086 080.00 | | 4 220 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 128.00 | 2 736 124.00 | | 2 865 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 965.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 327.00 | | 2 110.00 | 632 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 243.00 | | 1 270.00 | 400 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 225.00 | | 840.00 | 218 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 480.00 | 2 124.00 | | 404 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 193.00 | 2 124.00 | | 395 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 550.00 | 1 818 550.00 | | 1 818 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 160.00 | 603 160.00 | | 603 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
UX Autres créances clients | 343 129.00 | 343 129.00 | | 343 129.00 |
VB T. V. A. | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
VC Groupe et associés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 009.00 | 80 435.00 | 361 575.00 | 442 009.00 |
VI Groupe et associés | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524 395.00 | 2 524 395.00 | | 2 524 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 437.00 | 3 023 459.00 | 188 978.00 | 3 212 437.00 |
VW T.V.A. | 184 781.00 | 184 781.00 | | 184 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 702.00 | 2 865 128.00 | 361 575.00 | 3 226 702.00 |