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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 9 286.00 | 4 573.00 | 13 860.00 |
AP Constructions | 54 720.00 | 52 065.00 | 2 655.00 | 54 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 1 888.00 | 2 049.00 | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 586.00 | 314 550.00 | 27 035.00 | 341 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 240.00 | 377 790.00 | 254 450.00 | 632 240.00 |
BT Marchandises | 322 985.00 | | 322 985.00 | 322 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 405.00 | | 362 405.00 | 362 405.00 |
BZ Autres créances | 2 298 340.00 | | 2 298 340.00 | 2 298 340.00 |
CF Disponibilités | 153 707.00 | | 153 707.00 | 153 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 041.00 | | 3 169 041.00 | 3 169 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 282.00 | 377 790.00 | 3 423 492.00 | 3 801 282.00 |
CU Autres participations | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 833 392.00 | 781 556.00 | | 833 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 363.00 | 51 836.00 | | 38 363.00 |
DL TOTAL (I) | 880 139.00 | 841 776.00 | | 880 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 602.00 | 210 516.00 | | 211 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 077.00 | 75 232.00 | | 76 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 161.00 | 1 257 877.00 | | 1 256 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 215.00 | 340 456.00 | | 233 215.00 |
EA Autres dettes | 766 298.00 | 714 995.00 | | 766 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 352.00 | 2 599 077.00 | | 2 543 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 492.00 | 3 440 853.00 | | 3 423 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 282.00 | 2 455 529.00 | | 2 424 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 563.00 | 36 072.00 | | 60 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 872.00 | | 9 177.00 | 625 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 632 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 400 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 455.00 | | 8 596.00 | 394 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 557.00 | | 581.00 | 217 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 759.00 | 27 036.00 | 4.00 | 350 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 472.00 | 27 036.00 | 4.00 | 341 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 161.00 | 1 256 161.00 | | 1 256 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 298.00 | 766 298.00 | | 766 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
UX Autres créances clients | 362 405.00 | 362 405.00 | | 362 405.00 |
VB T. V. A. | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
VC Groupe et associés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 039.00 | 31 968.00 | 119 071.00 | 151 039.00 |
VI Groupe et associés | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156 991.00 | 2 156 991.00 | | 2 156 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 400.00 | 2 692 349.00 | 188 051.00 | 2 880 400.00 |
VW T.V.A. | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 352.00 | 2 424 282.00 | 119 071.00 | 2 543 352.00 |