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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AP Constructions | 161 898.00 | 132 527.00 | 29 371.00 | 161 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 484.00 | 68 231.00 | 76 253.00 | 144 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 320.00 | 78 925.00 | 126 394.00 | 205 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 522.00 | 285 232.00 | 889 291.00 | 1 174 522.00 |
BT Marchandises | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BZ Autres créances | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
CF Disponibilités | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 089.00 | | 342 089.00 | 342 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 611.00 | 285 232.00 | 1 231 380.00 | 1 516 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 168.00 | 500 000.00 | | 377 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DG Autres réserves | 78 333.00 | 187 768.00 | | 78 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 235.00 | 53 354.00 | | 53 235.00 |
DL TOTAL (I) | 550 631.00 | 783 017.00 | | 550 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 906.00 | 18 903.00 | | 33 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 690.00 | 8 640.00 | | 229 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 910.00 | 87 512.00 | | 232 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 283.00 | 104 638.00 | | 84 283.00 |
EA Autres dettes | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 749.00 | 219 693.00 | | 680 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 380.00 | 1 002 710.00 | | 1 231 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 527.00 | 219 693.00 | | 658 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 199.00 | | 296 297.00 | 879 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 1 174 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 518 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 548.00 | | 91 000.00 | 300 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 579.00 | | 205 297.00 | 314 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 400.00 | 46 806.00 | 974.00 | 239 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 2 176.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 028.00 | 44 630.00 | 974.00 | 236 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 910.00 | 232 910.00 | | 232 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
VC Groupe et associés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 906.00 | 11 684.00 | 22 222.00 | 33 906.00 |
VI Groupe et associés | 229 690.00 | 229 690.00 | | 229 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 749.00 | 658 527.00 | 22 222.00 | 680 749.00 |