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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AP Constructions | 175 202.00 | 145 510.00 | 29 693.00 | 175 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 856.00 | 113 713.00 | 50 143.00 | 163 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 942.00 | 104 704.00 | 138 238.00 | 242 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 620.00 | 369 475.00 | 863 146.00 | 1 232 620.00 |
BT Marchandises | 194 773.00 | | 194 773.00 | 194 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BZ Autres créances | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CF Disponibilités | 127 285.00 | | 127 285.00 | 127 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 786.00 | | 424 786.00 | 424 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 406.00 | 369 475.00 | 1 287 931.00 | 1 657 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 168.00 | 377 168.00 | | 377 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 398.00 | 13 117.00 | | 16 398.00 |
DG Autres réserves | 131 248.00 | 98 906.00 | | 131 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 250.00 | 65 623.00 | | 77 250.00 |
DL TOTAL (I) | 633 504.00 | 586 254.00 | | 633 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 355.00 | 245 038.00 | | 225 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 987.00 | 253 063.00 | | 255 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 748.00 | 90 578.00 | | 91 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 338.00 | 67 675.00 | | 81 338.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 428.00 | 656 446.00 | | 654 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 931.00 | 1 242 699.00 | | 1 287 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 100.00 | 447 036.00 | | 467 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 434.00 | | 80 082.00 | 1 209 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 896.00 | 1 232 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 896.00 | 582 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 548.00 | | -5 000.00 | 391 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 813.00 | | 85 082.00 | 553 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 259.00 | 60 330.00 | 38 115.00 | 347 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 711.00 | 60 330.00 | 38 115.00 | 341 711.00 |