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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 1 912.00 | 3 636.00 | 5 548.00 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AP Constructions | 175 202.00 | 164 694.00 | 10 508.00 | 175 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 856.00 | 163 055.00 | 801.00 | 163 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 686.00 | 140 929.00 | 38 757.00 | 179 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 364.00 | 470 590.00 | 698 774.00 | 1 169 364.00 |
BT Marchandises | 186 890.00 | | 186 890.00 | 186 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BZ Autres créances | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CF Disponibilités | 604 159.00 | | 604 159.00 | 604 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 823.00 | | 851 823.00 | 851 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 188.00 | 470 590.00 | 1 550 598.00 | 2 021 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 168.00 | 377 168.00 | | 377 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 029.00 | 27 016.00 | | 32 029.00 |
DG Autres réserves | 249 667.00 | 191 429.00 | | 249 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 839.00 | 100 251.00 | | 112 839.00 |
DL TOTAL (I) | 803 143.00 | 727 304.00 | | 803 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 338.00 | 153 139.00 | | 373 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 939.00 | 188 109.00 | | 196 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 143.00 | 35 006.00 | | 94 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 934.00 | 80 281.00 | | 82 934.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 454.00 | 456 534.00 | | 747 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 598.00 | 1 183 838.00 | | 1 550 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 926.00 | 347 733.00 | | 406 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 167.00 | | | 1 210 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 803.00 | 1 169 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 803.00 | 518 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 548.00 | | | 386 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 547.00 | | | 559 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 943.00 | 41 690.00 | 27 043.00 | 455 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 37.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 068.00 | 41 653.00 | 27 043.00 | 454 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 338.00 | 32 810.00 | 340 528.00 | 373 338.00 |
VI Groupe et associés | 196 939.00 | 196 939.00 | | 196 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 454.00 | 406 926.00 | 340 528.00 | 747 454.00 |