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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 1 837.00 | 3 711.00 | 5 548.00 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AP Constructions | 175 202.00 | 152 494.00 | 22 708.00 | 175 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 856.00 | 130 325.00 | 33 531.00 | 163 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 522.00 | 126 748.00 | 79 774.00 | 206 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 200.00 | 411 405.00 | 784 796.00 | 1 196 200.00 |
BT Marchandises | 188 576.00 | | 188 576.00 | 188 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
BZ Autres créances | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CF Disponibilités | 115 604.00 | | 115 604.00 | 115 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 714.00 | | 423 714.00 | 423 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 914.00 | 411 405.00 | 1 208 510.00 | 1 619 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 168.00 | 377 168.00 | | 377 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 261.00 | 16 398.00 | | 20 261.00 |
DG Autres réserves | 167 635.00 | 131 248.00 | | 167 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 550.00 | 77 250.00 | | 67 550.00 |
DL TOTAL (I) | 664 053.00 | 633 504.00 | | 664 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 328.00 | 225 355.00 | | 187 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 622.00 | 255 987.00 | | 208 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | 91 748.00 | | 47 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 918.00 | 81 338.00 | | 100 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 456.00 | 654 428.00 | | 544 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 510.00 | 1 287 931.00 | | 1 208 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 948.00 | 467 100.00 | | 395 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 620.00 | | 4 438.00 | 1 232 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 858.00 | 1 196 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 748.00 | 386 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 110.00 | 545 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 548.00 | | 3 748.00 | 386 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 000.00 | | 690.00 | 582 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 475.00 | 53 657.00 | 11 727.00 | 369 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | 37.00 | 3 748.00 | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 927.00 | 53 620.00 | 7 979.00 | 363 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 328.00 | 38 820.00 | 148 508.00 | 187 328.00 |
VI Groupe et associés | 208 622.00 | 208 622.00 | | 208 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 456.00 | 395 948.00 | 148 508.00 | 544 456.00 |