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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AP Constructions | 166 202.00 | 138 525.00 | 27 678.00 | 166 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 856.00 | 94 754.00 | 69 102.00 | 163 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 755.00 | 108 432.00 | 106 323.00 | 214 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 434.00 | 347 259.00 | 862 174.00 | 1 209 434.00 |
BT Marchandises | 186 893.00 | | 186 893.00 | 186 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BZ Autres créances | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CF Disponibilités | 93 447.00 | | 93 447.00 | 93 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 525.00 | | 380 525.00 | 380 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 959.00 | 347 259.00 | 1 242 699.00 | 1 589 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 168.00 | 377 168.00 | | 377 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 117.00 | 10 455.00 | | 13 117.00 |
DG Autres réserves | 98 906.00 | 78 333.00 | | 98 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 623.00 | 53 235.00 | | 65 623.00 |
DL TOTAL (I) | 586 254.00 | 550 631.00 | | 586 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 038.00 | 33 906.00 | | 245 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 063.00 | 229 690.00 | | 253 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 578.00 | 232 910.00 | | 90 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 675.00 | 84 283.00 | | 67 675.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 99 960.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 446.00 | 680 749.00 | | 656 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 699.00 | 1 231 380.00 | | 1 242 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 036.00 | 658 527.00 | | 447 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 522.00 | | 37 147.00 | 1 174 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 1 209 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 553 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 548.00 | | | 391 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 902.00 | | 37 147.00 | 518 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 232.00 | 62 616.00 | 588.00 | 285 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 684.00 | 62 616.00 | 588.00 | 279 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 815.00 | 25 904.00 | 112 006.00 | 222 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 223.00 | 9 724.00 | 12 499.00 | 22 223.00 |
VI Groupe et associés | 253 063.00 | 253 063.00 | | 253 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 666.00 | | | 245 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 446.00 | 447 036.00 | 124 505.00 | 656 446.00 |