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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 1 875.00 | 3 673.00 | 5 548.00 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AP Constructions | 175 202.00 | 158 702.00 | 16 500.00 | 175 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 856.00 | 146 926.00 | 16 930.00 | 163 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 489.00 | 148 440.00 | 72 049.00 | 220 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 167.00 | 455 943.00 | 754 224.00 | 1 210 167.00 |
BT Marchandises | 171 187.00 | | 171 187.00 | 171 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
CF Disponibilités | 181 161.00 | | 181 161.00 | 181 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 614.00 | | 429 614.00 | 429 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 781.00 | 455 943.00 | 1 183 838.00 | 1 639 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 168.00 | 377 168.00 | | 377 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 016.00 | 20 261.00 | | 27 016.00 |
DG Autres réserves | 191 429.00 | 167 635.00 | | 191 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 251.00 | 67 550.00 | | 100 251.00 |
DL TOTAL (I) | 727 304.00 | 664 053.00 | | 727 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 139.00 | 187 328.00 | | 153 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 109.00 | 208 622.00 | | 188 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | 47 588.00 | | 35 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 281.00 | 100 918.00 | | 80 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 534.00 | 544 456.00 | | 456 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 838.00 | 1 208 510.00 | | 1 183 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 733.00 | 395 948.00 | | 347 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 200.00 | | 19 800.00 | 1 196 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 1 210 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 559 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 548.00 | | | 386 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 580.00 | | 19 800.00 | 545 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 405.00 | 47 604.00 | 3 066.00 | 411 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 37.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 567.00 | 47 566.00 | 3 066.00 | 409 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 139.00 | 44 338.00 | 108 801.00 | 153 139.00 |
VI Groupe et associés | 188 109.00 | 188 109.00 | | 188 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
VP Divers | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 534.00 | 347 733.00 | 108 801.00 | 456 534.00 |