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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 339.00 | 13 568.00 | 38 771.00 | 52 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 764.00 | 24 993.00 | 42 771.00 | 67 764.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 189.00 | | 232 189.00 | 232 189.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 967.00 | | 262 967.00 | 262 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 731.00 | 24 993.00 | 305 738.00 | 330 731.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 20 042.00 | 30 454.00 | | 20 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 198.00 | -10 412.00 | | 18 198.00 |
DL TOTAL (I) | 48 302.00 | 30 103.00 | | 48 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 427.00 | 42 080.00 | | 59 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 478.00 | 59 236.00 | | 47 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 891.00 | 112 571.00 | | 134 891.00 |
EA Autres dettes | 10 729.00 | 1 248.00 | | 10 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 437.00 | 220 047.00 | | 257 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 738.00 | 250 150.00 | | 305 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 182.00 | 207 114.00 | | 251 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 668.00 | 22 617.00 | | 44 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 251.00 | | 751 251.00 | 751 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 251.00 | | 751 251.00 | 751 251.00 |
FM Production stockée | | | -28 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 8 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 505.00 | 50 221.00 | | 23 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 288.00 | 594 290.00 | | 722 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 089.00 | 604 703.00 | | 704 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 198.00 | -10 412.00 | | 18 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 514.00 | | 1 250.00 | 66 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 089.00 | | 1 250.00 | 51 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 365.00 | 5 627.00 | | 19 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | 5 627.00 | | 7 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 232 189.00 | | | 232 189.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 933.00 | 6 678.00 | 6 255.00 | 12 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 967.00 | 251 967.00 | | 251 967.00 |
VW T.V.A. | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 437.00 | 251 182.00 | 6 255.00 | 257 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 431.00 | 21 826.00 | | 17 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 787.00 | 6 401.00 | | 8 787.00 |
ST Autres comptes | 116 273.00 | 96 686.00 | | 116 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 613.00 | 28 419.00 | | 42 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 45 450.00 | 24 493.00 | | 45 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 057.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 023.00 | 22 883.00 | | 19 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 050.00 | 119 997.00 | | 150 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 512.00 | 20 935.00 | | 18 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 123.00 | 155 999.00 | | 213 123.00 |