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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 033.00 | 11 804.00 | 2 229.00 | 14 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 418.00 | 16 902.00 | 38 516.00 | 55 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 451.00 | 28 706.00 | 44 746.00 | 73 451.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 033.00 | | 264 033.00 | 264 033.00 |
BZ Autres créances | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 878.00 | | 274 878.00 | 274 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 329.00 | 28 706.00 | 319 623.00 | 348 329.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 38 240.00 | 20 042.00 | | 38 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 496.00 | 18 198.00 | | 47 496.00 |
DL TOTAL (I) | 95 798.00 | 48 302.00 | | 95 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 664.00 | 59 427.00 | | 27 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 774.00 | 47 478.00 | | 34 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 664.00 | 134 891.00 | | 131 664.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | 10 729.00 | | 11 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 825.00 | 257 437.00 | | 223 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 623.00 | 305 738.00 | | 319 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 825.00 | 251 182.00 | | 223 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 633.00 | 44 668.00 | | 19 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 627.00 | | 722 627.00 | 722 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 627.00 | | 722 627.00 | 722 627.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 823.00 | 23 505.00 | | 37 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 474.00 | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 233.00 | 722 288.00 | | 716 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 737.00 | 704 089.00 | | 668 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 496.00 | 18 198.00 | | 47 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 764.00 | | 7 769.00 | 67 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 73 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 55 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 425.00 | | 2 608.00 | 11 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 339.00 | | 5 161.00 | 52 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 993.00 | 5 795.00 | 2 082.00 | 24 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 425.00 | 379.00 | | 11 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 568.00 | 5 416.00 | 2 082.00 | 13 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
UX Autres créances clients | 264 033.00 | | | 264 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306.00 | | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 165.00 | 274 165.00 | | 274 165.00 |
VW T.V.A. | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 775.00 | 17 431.00 | | 13 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 564.00 | 8 787.00 | | 8 564.00 |
ST Autres comptes | 112 876.00 | 116 273.00 | | 112 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 517.00 | 42 613.00 | | 34 517.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | 45 450.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 592.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 110.00 | 19 023.00 | | 15 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 682.00 | 150 050.00 | | 144 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 737.00 | 18 512.00 | | 6 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 456.00 | 213 123.00 | | 159 456.00 |