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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 033.00 | 12 673.00 | 1 360.00 | 14 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 479.00 | 25 064.00 | 54 415.00 | 79 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 512.00 | 37 737.00 | 59 775.00 | 97 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 382.00 | | 190 382.00 | 190 382.00 |
BZ Autres créances | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 132.00 | | 231 132.00 | 231 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 643.00 | 37 737.00 | 290 906.00 | 328 643.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 85 737.00 | 38 240.00 | | 85 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 435.00 | 47 496.00 | | 33 435.00 |
DL TOTAL (I) | 129 233.00 | 95 798.00 | | 129 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 665.00 | 27 664.00 | | 29 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 34 774.00 | | 27 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 130.00 | 131 664.00 | | 98 130.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | 11 049.00 | | 6 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 673.00 | 223 825.00 | | 161 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 906.00 | 319 623.00 | | 290 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 074.00 | 223 825.00 | | 158 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 918.00 | 19 633.00 | | 22 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 412.00 | | 729 412.00 | 729 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 412.00 | | 729 412.00 | 729 412.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | 3 967.00 | | 2 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 439.00 | 37 823.00 | | 38 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 10 101.00 | | 5 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 406.00 | 716 233.00 | | 732 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 971.00 | 668 737.00 | | 698 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 435.00 | 47 496.00 | | 33 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 451.00 | | 24 060.00 | 73 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 418.00 | | 24 060.00 | 55 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 706.00 | 9 031.00 | | 28 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 804.00 | 869.00 | | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 902.00 | 8 162.00 | | 16 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 190 382.00 | 190 382.00 | | 190 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 208.00 | 1 609.00 | 3 599.00 | 5 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 281.00 | 229 281.00 | | 229 281.00 |
VW T.V.A. | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 673.00 | 158 074.00 | 3 599.00 | 161 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 123.00 | 13 775.00 | | 21 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 569.00 | 8 564.00 | | 10 569.00 |
ST Autres comptes | 101 545.00 | 112 876.00 | | 101 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 855.00 | 34 517.00 | | 29 855.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | 3 500.00 | | 4 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 1 335.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 598.00 | 15 110.00 | | 21 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 841.00 | 144 682.00 | | 135 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 646.00 | 6 737.00 | | 9 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 224.00 | 159 456.00 | | 148 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |