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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 033.00 | 13 542.00 | 491.00 | 14 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 446.00 | 37 783.00 | 71 663.00 | 109 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 479.00 | 51 325.00 | 76 154.00 | 127 479.00 |
BN En cours de production de biens | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
BZ Autres créances | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CF Disponibilités | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 853.00 | | 252 853.00 | 252 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 332.00 | 51 325.00 | 329 007.00 | 380 332.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 119 172.00 | 85 737.00 | | 119 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 615.00 | 33 435.00 | | -2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 126 618.00 | 129 233.00 | | 126 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 151.00 | 29 665.00 | | 47 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 616.00 | 27 780.00 | | 25 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 042.00 | 98 130.00 | | 107 042.00 |
EA Autres dettes | 22 580.00 | 6 098.00 | | 22 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 389.00 | 161 673.00 | | 202 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 007.00 | 290 906.00 | | 329 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 525.00 | 158 074.00 | | 178 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 383.00 | 22 918.00 | | 14 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 006.00 | | 604 006.00 | 604 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 006.00 | | 604 006.00 | 604 006.00 |
FM Production stockée | | | 17 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | 2 994.00 | | 1 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 919.00 | 38 439.00 | | 32 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 5 816.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 867.00 | 732 406.00 | | 622 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 482.00 | 698 971.00 | | 625 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 615.00 | 33 435.00 | | -2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 512.00 | | 29 967.00 | 97 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 479.00 | | 29 967.00 | 79 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 737.00 | 13 588.00 | | 37 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 673.00 | 869.00 | | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | 12 719.00 | | 25 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
UX Autres créances clients | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 251.00 | 7 387.00 | 23 864.00 | 31 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 710.00 | 215 710.00 | | 215 710.00 |
VW T.V.A. | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 389.00 | 178 525.00 | 23 864.00 | 202 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 159.00 | 21 123.00 | | 9 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 869.00 | 10 569.00 | | 9 869.00 |
ST Autres comptes | 83 498.00 | 101 545.00 | | 83 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 248.00 | 29 855.00 | | 29 248.00 |
YT Sous‐traitance | 14 374.00 | 4 500.00 | | 14 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 755.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 475.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 698.00 | 21 598.00 | | 10 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 315.00 | 135 841.00 | | 120 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 761.00 | 9 646.00 | | 8 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 989.00 | 148 224.00 | | 136 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |