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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 545.00 | 14 531.00 | 14.00 | 14 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 366.00 | 41 279.00 | 17 087.00 | 58 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 910.00 | 55 809.00 | 21 101.00 | 76 910.00 |
BN En cours de production de biens | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 258.00 | 6 294.00 | 245 964.00 | 252 258.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CF Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 975.00 | 6 294.00 | 287 681.00 | 293 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 886.00 | 62 103.00 | 308 782.00 | 370 886.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 47 408.00 | 116 557.00 | | 47 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 407.00 | -69 149.00 | | -75 407.00 |
DL TOTAL (I) | -17 937.00 | 57 470.00 | | -17 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 142.00 | 40 601.00 | | 112 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 212.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 26 790.00 | | 32 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 515.00 | 144 785.00 | | 176 515.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 22 580.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 720.00 | 234 968.00 | | 326 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 782.00 | 292 437.00 | | 308 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 358.00 | 218 681.00 | | 272 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 866.00 | 14 688.00 | | 43 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 825.00 | 29 500.00 | 612 325.00 | 582 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 825.00 | 29 500.00 | 612 325.00 | 582 825.00 |
FM Production stockée | | | 12 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 718.00 | 35 194.00 | | 42 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 12 000.00 | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 874.00 | 12 000.00 | | 29 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 273.00 | -12 000.00 | | 49 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 575.00 | 623 074.00 | | 716 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 982.00 | 692 223.00 | | 791 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 407.00 | -69 149.00 | | -75 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 525.00 | | 6 452.00 | 127 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 067.00 | 76 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 067.00 | 58 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 033.00 | | 512.00 | 14 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 492.00 | | 5 941.00 | 109 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 341.00 | 17 614.00 | 29 146.00 | 67 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 033.00 | 498.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 308.00 | 17 117.00 | 29 146.00 | 53 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 244 705.00 | 244 705.00 | | 244 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 287.00 | 11 925.00 | 50 002.00 | 66 287.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 364.00 | 262 364.00 | | 262 364.00 |
VW T.V.A. | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 720.00 | 272 358.00 | 50 002.00 | 326 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 409.00 | 13 135.00 | | 17 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 384.00 | 18 119.00 | | 10 384.00 |
ST Autres comptes | 82 172.00 | 73 742.00 | | 82 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 972.00 | 33 777.00 | | 33 972.00 |
YT Sous‐traitance | 3 412.00 | 8 446.00 | | 3 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 524.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 802.00 | 14 659.00 | | 18 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 658.00 | 121 564.00 | | 131 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 116.00 | 8 090.00 | | 8 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 940.00 | 134 084.00 | | 129 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |