| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 492.00 | 53 308.00 | 56 184.00 | 109 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 525.00 | 67 341.00 | 60 184.00 | 127 525.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 402.00 | 6 294.00 | 206 108.00 | 212 402.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 547.00 | 6 294.00 | 232 253.00 | 238 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 072.00 | 73 635.00 | 292 437.00 | 366 072.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 116 557.00 | 119 172.00 | | 116 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 149.00 | -2 615.00 | | -69 149.00 |
DL TOTAL (I) | 57 470.00 | 126 618.00 | | 57 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 601.00 | 47 151.00 | | 40 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | 25 616.00 | | 26 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 785.00 | 107 042.00 | | 144 785.00 |
EA Autres dettes | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 968.00 | 202 389.00 | | 234 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 437.00 | 329 007.00 | | 292 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 681.00 | 178 525.00 | | 218 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 688.00 | 14 383.00 | | 14 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 736.00 | 16 550.00 | 632 286.00 | 615 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 736.00 | 16 550.00 | 632 286.00 | 615 736.00 |
FM Production stockée | | | -9 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 157.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 194.00 | 32 919.00 | | 35 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 074.00 | 622 867.00 | | 623 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 223.00 | 625 482.00 | | 692 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 149.00 | -2 615.00 | | -69 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 479.00 | | 1 000.00 | 127 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 127 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 109 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 446.00 | | 1 000.00 | 109 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 325.00 | 16 969.00 | 953.00 | 51 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 542.00 | 491.00 | | 13 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 783.00 | 16 479.00 | 953.00 | 37 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
UX Autres créances clients | 204 849.00 | 204 849.00 | | 204 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 864.00 | 7 577.00 | 16 287.00 | 23 864.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 465.00 | 226 465.00 | | 226 465.00 |
VW T.V.A. | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 968.00 | 218 681.00 | 16 287.00 | 234 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 135.00 | 9 159.00 | | 13 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 119.00 | 9 869.00 | | 18 119.00 |
ST Autres comptes | 73 742.00 | 83 498.00 | | 73 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 777.00 | 29 248.00 | | 33 777.00 |
YT Sous‐traitance | 8 446.00 | 14 374.00 | | 8 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 1 539.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 659.00 | 10 698.00 | | 14 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 564.00 | 120 315.00 | | 121 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 090.00 | 8 761.00 | | 8 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 084.00 | 136 989.00 | | 134 084.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |