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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 469.00 | 43 521.00 | 12 948.00 | 56 469.00 |
040 Immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 044.00 | 44 453.00 | 19 591.00 | 64 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 691.00 | 19 942.00 | 101 749.00 | 121 691.00 |
072 Créances – Autres | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
084 Disponibilités | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 245.00 | 19 942.00 | 141 303.00 | 161 245.00 |
110 Total général Actif | 225 289.00 | 64 395.00 | 160 894.00 | 225 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -897.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 025.00 | 261 105.00 | | 275 025.00 |
230 Autres produits | 45 809.00 | 3.00 | | 45 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 834.00 | 260 211.00 | | 320 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 439.00 | 44 657.00 | | 49 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -670.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 129 126.00 | 146 633.00 | | 129 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 3 173.00 | | 3 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 821.00 | 62 277.00 | | 59 821.00 |
252 Charges sociales | 7 477.00 | 6 479.00 | | 7 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 845.00 | 9 534.00 | | 9 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
262 Autres charges | 35 738.00 | 1.00 | | 35 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 574.00 | 272 085.00 | | 314 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 260.00 | -11 874.00 | | 6 260.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 755.00 | 1 033.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 508.00 | -13 045.00 | | 5 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |