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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 921.00 | 49 177.00 | 8 744.00 | 57 921.00 |
040 Immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 940.00 | 50 549.00 | 15 391.00 | 65 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 793.00 | 40 000.00 | 105 793.00 | 145 793.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 567.00 | 40 000.00 | 190 567.00 | 230 567.00 |
110 Total général Actif | 296 507.00 | 90 549.00 | 205 958.00 | 296 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 364.00 | 268 738.00 | | 345 364.00 |
222 Production stockée | -10 400.00 | 10 400.00 | | -10 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 661.00 | 11 539.00 | | 7 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 626.00 | 298 177.00 | | 342 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 065.00 | 72 684.00 | | 92 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 570.00 | -2 385.00 | | 3 570.00 |
242 Autres charges externes. | 149 771.00 | 139 719.00 | | 149 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 3 385.00 | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 265.00 | 63 774.00 | | 61 265.00 |
252 Charges sociales | 9 406.00 | 6 720.00 | | 9 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 918.00 | 2 591.00 | | 2 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 693.00 | 296 495.00 | | 331 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 932.00 | 1 682.00 | | 10 932.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 17.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 3.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 162.00 | 1 696.00 | | 10 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 551.00 | | | 62 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |