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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 532.00 | 46 259.00 | 8 273.00 | 54 532.00 |
040 Immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 551.00 | 47 631.00 | 14 920.00 | 62 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 182.00 | 30 000.00 | 51 182.00 | 81 182.00 |
072 Créances – Autres | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
084 Disponibilités | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 934.00 | 30 000.00 | 184 934.00 | 214 934.00 |
110 Total général Actif | 277 485.00 | 77 631.00 | 199 854.00 | 277 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 738.00 | 306 999.00 | | 268 738.00 |
222 Production stockée | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 11 539.00 | 2 843.00 | | 11 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 177.00 | 309 843.00 | | 298 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 684.00 | 70 214.00 | | 72 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 385.00 | -1 880.00 | | -2 385.00 |
242 Autres charges externes. | 139 719.00 | 163 521.00 | | 139 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 2 420.00 | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 774.00 | 56 110.00 | | 63 774.00 |
252 Charges sociales | 6 720.00 | 8 298.00 | | 6 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 591.00 | 2 674.00 | | 2 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 495.00 | 301 375.00 | | 296 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 682.00 | 8 468.00 | | 1 682.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 131.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 217.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 696.00 | 11 384.00 | | 1 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 551.00 | | | 62 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |