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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 338.00 | 40 774.00 | 17 565.00 | 58 338.00 |
040 Immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 917.00 | 41 706.00 | 24 211.00 | 65 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 420.00 | | 134 420.00 | 134 420.00 |
072 Créances – Autres | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
084 Disponibilités | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
110 Total général Actif | 222 729.00 | 41 706.00 | 181 023.00 | 222 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 285.00 | 276 251.00 | | 334 285.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 19 944.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 481.00 | 296 195.00 | | 334 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 081.00 | 54 865.00 | | 69 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -300.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 169 743.00 | 131 122.00 | | 169 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 3 458.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 950.00 | 65 434.00 | | 80 950.00 |
252 Charges sociales | 11 019.00 | 8 192.00 | | 11 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 755.00 | 4 968.00 | | 3 755.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 20 200.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 550.00 | 287 938.00 | | 338 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 069.00 | 8 257.00 | | -4 069.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 605.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 76.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 620.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 143.00 | 6 956.00 | | -5 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |