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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 303.00 | 68.00 | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 123.00 | 41 063.00 | 13 061.00 | 54 123.00 |
040 Immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 142.00 | 42 366.00 | 19 776.00 | 62 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 416.00 | 20 000.00 | 83 416.00 | 103 416.00 |
072 Créances – Autres | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
084 Disponibilités | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 033.00 | 20 000.00 | 103 033.00 | 123 033.00 |
110 Total général Actif | 185 175.00 | 62 366.00 | 122 809.00 | 185 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 581.00 | 334 285.00 | | 262 581.00 |
230 Autres produits | 9 815.00 | 196.00 | | 9 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 396.00 | 334 481.00 | | 272 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 418.00 | 69 081.00 | | 52 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | -150.00 | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 152 107.00 | 169 743.00 | | 152 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 3 837.00 | | 3 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 908.00 | 80 950.00 | | 54 908.00 |
252 Charges sociales | 8 090.00 | 11 019.00 | | 8 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 876.00 | 3 755.00 | | 4 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 10 059.00 | 315.00 | | 10 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 380.00 | 338 550.00 | | 305 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 984.00 | -4 069.00 | | -32 984.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | 4.00 | | 640.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 631.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | 450.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 128.00 | -5 143.00 | | -33 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440.00 | | | 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |