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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 532.00 | 43 668.00 | 10 864.00 | 54 532.00 |
040 Immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 551.00 | 45 040.00 | 17 511.00 | 62 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 390.00 | 20 000.00 | 87 390.00 | 107 390.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 046.00 | 20 000.00 | 117 046.00 | 137 046.00 |
110 Total général Actif | 199 597.00 | 65 040.00 | 134 557.00 | 199 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 999.00 | 262 581.00 | | 306 999.00 |
230 Autres produits | 2 843.00 | 9 815.00 | | 2 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 843.00 | 272 396.00 | | 309 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 214.00 | 52 418.00 | | 70 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 880.00 | -455.00 | | -1 880.00 |
242 Autres charges externes. | 163 521.00 | 152 107.00 | | 163 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 3 377.00 | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 110.00 | 54 908.00 | | 56 110.00 |
252 Charges sociales | 8 298.00 | 8 090.00 | | 8 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 674.00 | 4 876.00 | | 2 674.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 10 059.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 375.00 | 305 380.00 | | 301 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 468.00 | -32 984.00 | | 8 468.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 131.00 | 640.00 | | 3 131.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 412.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 371.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 384.00 | -33 128.00 | | 11 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 409.00 | | | 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409.00 | | | 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |