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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 808.00 | 9 499.00 | 1 309.00 | 10 808.00 |
AH Fonds commercial | 165 458.00 | | 165 458.00 | 165 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 084.00 | 77 503.00 | 156 580.00 | 234 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 807.00 | 87 002.00 | 330 805.00 | 417 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 739.00 | 11 645.00 | 442 094.00 | 453 739.00 |
BZ Autres créances | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CF Disponibilités | 158 796.00 | | 158 796.00 | 158 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 317.00 | 11 645.00 | 703 672.00 | 715 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 124.00 | 98 647.00 | 1 034 477.00 | 1 133 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 337 223.00 | 319 612.00 | | 337 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384.00 | 47 611.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 675 827.00 | 701 443.00 | | 675 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 617.00 | 94 730.00 | | 79 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 293.00 | | 1 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 075.00 | 82 799.00 | | 94 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 823.00 | 178 719.00 | | 143 823.00 |
EA Autres dettes | 26 405.00 | 6 133.00 | | 26 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 960.00 | 37 500.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 650.00 | 401 997.00 | | 358 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 477.00 | 1 103 441.00 | | 1 034 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 407.00 | | 7 401.00 | 410 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 266.00 | | | 176 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 683.00 | | 7 401.00 | 226 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 613.00 | 23 389.00 | | 63 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | 712.00 | | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 826.00 | 22 677.00 | | 54 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 561.00 | 5 617.00 | 2 533.00 | 8 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 561.00 | 5 617.00 | 2 533.00 | 8 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 561.00 | 5 617.00 | 2 533.00 | 8 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 617.00 | 2 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 439 802.00 | | | 439 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VB T. V. A. | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 617.00 | 15 377.00 | 64 239.00 | 79 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 200.00 | 516 200.00 | | 516 200.00 |
VW T.V.A. | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 650.00 | 294 411.00 | 64 239.00 | 358 650.00 |