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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 180 458.00 | | 180 458.00 | 180 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 073.00 | 122 602.00 | 157 471.00 | 280 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 533.00 | 130 146.00 | 345 387.00 | 475 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 622.00 | 15 899.00 | 481 723.00 | 497 622.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CF Disponibilités | 151 581.00 | | 151 581.00 | 151 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 182.00 | 15 899.00 | 717 283.00 | 733 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 715.00 | 146 045.00 | 1 062 670.00 | 1 208 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 312 840.00 | 341 607.00 | | 312 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 255.00 | 21 233.00 | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 653 315.00 | 697 060.00 | | 653 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 446.00 | 101 490.00 | | 130 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261.00 | 1 255.00 | | 13 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 66 757.00 | | 81 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 827.00 | 137 812.00 | | 148 827.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 43 217.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 850.00 | 27 240.00 | | 34 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 355.00 | 377 950.00 | | 409 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 670.00 | 1 075 010.00 | | 1 062 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 130.00 | 297 324.00 | | 102 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 959.00 | | 10 062.00 | 473 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 489.00 | 475 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 264.00 | 188 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 280 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 266.00 | | | 191 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 236.00 | | 10 062.00 | 275 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 519.00 | 28 115.00 | 8 489.00 | 110 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 597.00 | 3 264.00 | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 308.00 | 27 518.00 | 5 225.00 | 100 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 233.00 | 7 207.00 | 2 542.00 | 11 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 233.00 | 7 207.00 | 2 542.00 | 11 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 233.00 | 7 207.00 | 2 542.00 | 11 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 207.00 | 2 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 478 565.00 | 478 565.00 | | 478 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 445.00 | 28 315.00 | 83 647.00 | 130 445.00 |
VI Groupe et associés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 679.00 | 533 222.00 | 7 457.00 | 540 679.00 |
VW T.V.A. | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 354.00 | 307 224.00 | 83 647.00 | 409 354.00 |