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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 175 658.00 | | 175 659.00 | 175 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 820.00 | 168 769.00 | 170 052.00 | 338 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 930.00 | 174 763.00 | 353 167.00 | 527 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 226.00 | 5 595.00 | 354 630.00 | 360 226.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 444 164.00 | | 444 164.00 | 444 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 446.00 | 5 595.00 | 808 851.00 | 814 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 376.00 | 180 358.00 | 1 162 018.00 | 1 342 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 273.00 | 300 000.00 | | 238 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 291 338.00 | 319 095.00 | | 291 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424.00 | 14 916.00 | | 1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 565 255.00 | 668 230.00 | | 565 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 213.00 | 113 570.00 | | 285 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 1 602.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 478.00 | 31 772.00 | | 33 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 789.00 | 133 678.00 | | 214 789.00 |
EA Autres dettes | | 1 127.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 072.00 | 53 128.00 | | 62 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 764.00 | 334 877.00 | | 596 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 018.00 | 1 003 107.00 | | 1 162 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 694.00 | 255 298.00 | | 548 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 266.00 | | 8 849.00 | 551 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 185.00 | 527 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 350.00 | 181 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 835.00 | 338 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 806.00 | | 8 849.00 | 355 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 724.00 | 56 620.00 | 27 118.00 | 162 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | 1 550.00 | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 180.00 | 56 620.00 | 25 568.00 | 155 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 789.00 | 214 789.00 | | 214 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 360 226.00 | 360 226.00 | | 360 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 213.00 | 237 143.00 | 48 069.00 | 285 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -163 543.00 | | | -163 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 228.00 | 369 770.00 | 7 457.00 | 377 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 764.00 | 548 694.00 | 48 069.00 | 596 764.00 |