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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 808.00 | 10 211.00 | 597.00 | 10 808.00 |
AH Fonds commercial | 180 458.00 | | 180 458.00 | 180 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 236.00 | 100 309.00 | 174 927.00 | 275 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 960.00 | 110 520.00 | 363 440.00 | 473 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 493.00 | 11 234.00 | 437 259.00 | 448 493.00 |
BZ Autres créances | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CF Disponibilités | 172 939.00 | | 172 939.00 | 172 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 803.00 | 11 234.00 | 711 570.00 | 722 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 763.00 | 121 753.00 | 1 075 010.00 | 1 196 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 341 607.00 | 337 223.00 | | 341 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | 4 384.00 | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | 697 060.00 | 675 827.00 | | 697 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 490.00 | 79 617.00 | | 101 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 771.00 | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 757.00 | 94 075.00 | | 66 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 812.00 | 143 823.00 | | 137 812.00 |
EA Autres dettes | 43 217.00 | 26 405.00 | | 43 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 240.00 | 12 960.00 | | 27 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 950.00 | 358 650.00 | | 377 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 010.00 | 1 034 477.00 | | 1 075 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 324.00 | 294 411.00 | | 297 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 807.00 | | 59 244.00 | 417 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 473 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 275 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 266.00 | | 15 000.00 | 176 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 084.00 | | 44 244.00 | 234 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 002.00 | 26 609.00 | 3 091.00 | 87 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 712.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 503.00 | 25 897.00 | 3 091.00 | 77 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 645.00 | 3 356.00 | 3 768.00 | 11 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 645.00 | 3 356.00 | 3 768.00 | 11 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 645.00 | 3 356.00 | 3 768.00 | 11 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 356.00 | 3 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 435 037.00 | | | 435 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VB T. V. A. | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 490.00 | 21 044.00 | 70 823.00 | 101 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 543.00 | 509 543.00 | | 509 543.00 |
VW T.V.A. | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 770.00 | 297 324.00 | 70 823.00 | 377 770.00 |