| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 567.00 | 172 074.00 | 166 493.00 | 338 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 677.00 | 178 068.00 | 349 609.00 | 527 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 176.00 | 5 566.00 | 254 610.00 | 260 176.00 |
BZ Autres créances | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CF Disponibilités | 288 118.00 | | 288 118.00 | 288 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 699.00 | 5 566.00 | 561 133.00 | 566 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 376.00 | 183 634.00 | 910 742.00 | 1 094 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 273.00 | 238 273.00 | | 238 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 292 762.00 | 291 338.00 | | 292 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 858.00 | 1 424.00 | | -59 858.00 |
DL TOTAL (I) | 505 397.00 | 565 255.00 | | 505 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 069.00 | 285 213.00 | | 248 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 213.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 095.00 | 33 478.00 | | 54 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 946.00 | 214 789.00 | | 101 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 345.00 | 596 764.00 | | 405 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 742.00 | 1 162 018.00 | | 910 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 573.00 | 548 694.00 | | 206 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 652.00 | 181 652.00 | | 181 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 763.00 | 36 799.00 | 33 493.00 | 174 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 769.00 | 36 799.00 | 33 493.00 | 168 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 260 176.00 | 260 176.00 | | 260 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 069.00 | 49 297.00 | 198 772.00 | 248 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 143.00 | | | 237 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 039.00 | 278 581.00 | 7 457.00 | 286 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 345.00 | 206 573.00 | 198 772.00 | 405 345.00 |