| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AH Fonds commercial | 180 458.00 | | 180 458.00 | 180 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 806.00 | 155 180.00 | 200 626.00 | 355 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 266.00 | 162 724.00 | 388 541.00 | 551 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 414.00 | 6 107.00 | 420 307.00 | 426 414.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 524.00 | | 173 524.00 | 173 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 288.00 | 6 107.00 | 613 181.00 | 619 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 554.00 | 168 832.00 | 1 001 722.00 | 1 170 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 319 095.00 | 312 840.00 | | 319 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 531.00 | 6 255.00 | | 13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 666 846.00 | 653 315.00 | | 666 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 570.00 | 130 446.00 | | 113 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 13 261.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 772.00 | 81 851.00 | | 31 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 678.00 | 148 827.00 | | 133 678.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 163.00 | | 1 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 128.00 | 34 850.00 | | 53 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 877.00 | 409 398.00 | | 334 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 722.00 | 1 062 713.00 | | 1 001 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 298.00 | 307 225.00 | | 255 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 533.00 | | 75 733.00 | 475 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 073.00 | | 75 733.00 | 280 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 146.00 | 32 578.00 | | 130 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 602.00 | 32 578.00 | | 122 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 678.00 | 133 678.00 | | 133 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 426 414.00 | 426 414.00 | | 426 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 570.00 | 33 991.00 | 72 242.00 | 113 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 832.00 | 445 374.00 | 7 457.00 | 452 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 877.00 | 255 298.00 | 72 242.00 | 334 877.00 |