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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 4 406.00 | 619.00 | 5 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AN Terrains | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AP Constructions | 376 217.00 | 248 506.00 | 127 711.00 | 376 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 442.00 | 37 831.00 | 8 611.00 | 46 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 712.00 | 321 483.00 | 137 229.00 | 458 712.00 |
BT Marchandises | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 636.00 | 321 483.00 | 288 153.00 | 609 636.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 119.00 | | | -19 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DL TOTAL (I) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 941.00 | | | 247 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 153.00 | | | 288 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 941.00 | | | 247 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 944.00 | | 625 944.00 | 625 944.00 |
FD Production vendue biens | 340 934.00 | | 340 934.00 | 340 934.00 |
FG Production vendue services | 166 376.00 | | 166 376.00 | 166 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 254.00 | | 1 133 254.00 | 1 133 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 293.00 | | | 1 145 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 962.00 | | | 1 140 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 641.00 | | | 486 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 929.00 | 458 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 854.00 | 447 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 262.00 | | | 475 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 458.00 | 24 879.00 | 27 854.00 | 324 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | 780.00 | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 842.00 | 24 099.00 | 27 854.00 | 314 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VI Groupe et associés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
VW T.V.A. | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 141.00 | 243 141.00 | | 243 141.00 |