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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 4 525.00 | 500.00 | 5 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AN Terrains | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AP Constructions | 376 217.00 | 268 204.00 | 108 013.00 | 376 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 391.00 | 47 349.00 | 28 042.00 | 75 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 660.00 | 350 817.00 | 136 844.00 | 487 660.00 |
BT Marchandises | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 054.00 | | 105 054.00 | 105 054.00 |
BZ Autres créances | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 904.00 | | 172 904.00 | 172 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 564.00 | 350 817.00 | 309 748.00 | 660 564.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 788.00 | | | -14 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 334.00 | | | -11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 870.00 | | | 275 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 748.00 | | | 309 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 743.00 | | | 256 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 125.00 | | 704 125.00 | 704 125.00 |
FD Production vendue biens | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
FG Production vendue services | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 184.00 | | 794 184.00 | 794 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 904.00 | | | 827 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 238.00 | | | 839 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 334.00 | | | -11 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 712.00 | | 28 949.00 | 458 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 408.00 | | 28 949.00 | 447 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 483.00 | 29 334.00 | | 321 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | 119.00 | | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 087.00 | 29 215.00 | | 311 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
UX Autres créances clients | 105 054.00 | | | 105 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 909.00 | 40 782.00 | 19 127.00 | 59 909.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
VW T.V.A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 670.00 | 255 543.00 | 19 127.00 | 274 670.00 |