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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 3 605.00 | 3 145.00 | 6 750.00 |
AN Terrains | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AP Constructions | 381 576.00 | 338 718.00 | 42 858.00 | 381 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 140.00 | 18 808.00 | 332.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 915.00 | 68 956.00 | 19 958.00 | 88 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 683.00 | 435 948.00 | 66 734.00 | 502 683.00 |
BT Marchandises | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 340 297.00 | | 340 297.00 | 340 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 445.00 | | 460 445.00 | 460 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 128.00 | 435 948.00 | 527 180.00 | 963 128.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 396.00 | -9 627.00 | | -27 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 208.00 | -17 768.00 | | 42 208.00 |
DL TOTAL (I) | 69 811.00 | 27 603.00 | | 69 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 762.00 | 271 765.00 | | 227 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 942.00 | 12 349.00 | | 8 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 461.00 | 134 391.00 | | 144 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 426.00 | 40 695.00 | | 39 426.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 7 078.00 | | 2 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 291.00 | 25 163.00 | | 31 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 368.00 | 491 444.00 | | 457 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 180.00 | 524 047.00 | | 527 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 453.00 | | 7 890.00 | 519 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 660.00 | 502 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 990.00 | 9 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 670.00 | 492 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 345.00 | | 1 500.00 | 14 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 668.00 | | 6 390.00 | 504 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 749.00 | 34 859.00 | 24 660.00 | 425 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 306.00 | 1 394.00 | 5 990.00 | 11 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 443.00 | 33 465.00 | 18 670.00 | 414 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 462.00 | 144 462.00 | | 144 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
UX Autres créances clients | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 763.00 | 57 978.00 | 169 785.00 | 227 763.00 |
VI Groupe et associés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
VW T.V.A. | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 368.00 | 284 583.00 | 169 785.00 | 454 368.00 |