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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 2 508.00 | 597.00 | 3 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | 6 188.00 | 5 052.00 | 11 240.00 |
AN Terrains | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AP Constructions | 376 217.00 | 285 979.00 | 90 238.00 | 376 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 141.00 | 22 431.00 | 4 710.00 | 27 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 722.00 | 38 735.00 | 42 987.00 | 81 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 620.00 | 358 597.00 | 144 024.00 | 502 620.00 |
BT Marchandises | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CF Disponibilités | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 623.00 | 358 597.00 | 354 026.00 | 712 623.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 122.00 | | | -26 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
DL TOTAL (I) | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 734.00 | | | 144 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
EA Autres dettes | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 268.00 | | | 284 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 026.00 | | | 354 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 087.00 | | | 256 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 684.00 | | 722 684.00 | 722 684.00 |
FD Production vendue biens | 540 518.00 | | 540 518.00 | 540 518.00 |
FG Production vendue services | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 953.00 | | 1 285 953.00 | 1 285 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 080.00 | | | 1 318 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 199.00 | | | 1 282 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 660.00 | | 51 615.00 | 487 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 655.00 | 502 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 685.00 | 14 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 970.00 | 487 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | 6 016.00 | 11 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 357.00 | | 45 448.00 | 476 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 151.00 | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 817.00 | 27 792.00 | 20 012.00 | 350 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 366.00 | 2 185.00 | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 302.00 | 27 425.00 | 17 827.00 | 340 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UX Autres créances clients | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 6 819.00 | 28 181.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 187.00 | 148 187.00 | | 148 187.00 |
VW T.V.A. | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 268.00 | 256 087.00 | 28 181.00 | 284 268.00 |